原头部:奉化均摊:2017年次要的使驻扎报道

2017 年次要的使驻扎报道 公司信号:600615 公司略号:奉化均摊 上海奉化(一营)股份有限的事物公司。公司 2017 年次要的使驻扎报道 1 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 主题 一、 要紧球杆 …………………………………………………….. 3 二、 公司的根本境况 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 齿顶………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 一、 要紧球杆 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级管理人员誓言使驻扎报道明摆着的事、精确、整体的, 不存在虚伪记载、给错误的劝告性的报告或次要的错过。,承当个人和协同的法律责任。 本公司之董事列席董事会境况。 公司本着良心的人涂建敏、本着良心的会计人员工作的本着良心的人 段小华 会计人员规划的本着良心的人(会计人员科员) 董兰 确保使驻扎日记中财务日记的事实、精确、整体的。 本公司次要的使驻扎报道几乎不审计。 二、 公司的根本境况 次要财务数据 单位:元 传递:人民币 很报道的完毕在残冬腊月补充部分了。 本报道的完毕 去岁残冬腊月 减(%) 总资产 553,317,147.62 646,840,044.54 -14.46 从属于上市效用票票 486,550,597 485,205,353.79 0.28 东边的净资产 本报道所述间的年首 去岁年首到去岁报道期完毕时 上岁声像同步补充部分和缩减 从如今的经纪季节性竞赛 -92,943,847.70 -11,063,492.82 不应用 黄金净流量 本报道所述间的年首 去岁年首到去岁报道期完毕时 上岁声像同步补充部分和缩减 营业进项 24,293,633.61 23,789,697.47 2 从属于上市效用票票 1,386,229.04 1,574,611.85 -11.96 东部结局的 从属于上市效用票票 -103,943 1,572,579.33 -106.61 东部的扣除额方镞箭惯常的。 结局的润与不足额 额定的典型的净资产搜集 0.285 0.318 缩减 个百分点 益率(%) 每股根本进项(每股) 7 8 -12.50 股) 变薄每股进项(元) 7 8 -12.50 股) 非惯常利弊得失论文和归纳 应用时 □不应用 单位:元 传递:人民币 3 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 论文 比较期归纳 阐明 非动产的安排 无益和否则资产使丰富或经纪不足额 1,965, 开账户财源引起进项 除是你这么说的嘛!在外面的否则内部进项 11, 和张开 否则非惯常进项和走慢的限制分歧的进项 论文 中小一份构思者合法权利(纳税后)的支配 -5, 所得税的支配 -480, 算计 1,490,170.27 2.2 报道末端的的总一份构思者人数、前十大一份构思者、的十大传递一份构思者的一份构思者名单(或日 单位:股 一份构思者完全的(户) 13,849 前十大一份构思者持股境况 进行有限的事物的欺骗 质押或上冻 结局的股权 鱼鳞 一份构思者姓名(全名) 有使适应均摊的数 一份构思者头衔 数 (%) 地区股 数 量 隆鑫界分股份有限的事物公司 60,016,531 31.92 0 60,007,331 海内非国有 质押 有团体 重庆国际受托人公司 6,076,821 3 0 否则 股份有限的事物公司- Xingguo 1 号集 未知 营利法人受托人突出 交通开账户均摊有限的事物公 4,000,019 3 0 否则 我们的的混合预兆长信量子化 未知 兼并防护使丰富基金 上海豫园(一营)均摊股份有限的事物公司。 3,790,000 2.02 0 国有团体 无 公司 李陶白 2,059,091 0 0 海内顺理成章地 未知 人 梁浩权 1,900,000 1.01 0 海内顺理成章地 未知 人 张广锦 1,580,284 0.84 0 海内顺理成章地 未知 人 百联一营股份有限的事物公司。。 1,471,738 0.78 0 未知 否则 陈的崭新 1,404,249 0.75 0 海内顺理成章地 未知 人 4 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 兴业银行国际受托人股份有限的事物公司 1,337,200 0.71 0 否则 我们的全部通用(消受) 映雪机智的的对冲 1 号 未知 防护使丰富集中资产信 托突出 前十大传递一份构思者 一份构思者决定 构思造物主传递一份 和数的一份典型 数 属 数 隆鑫界分股份有限的事物公司 60,016,531 人民币普通一份票票票票票票票票票 60,016,531 重庆国际受托人公司股份有限的事物公司- Xingguo 1 6,076,821 6,076,821 人民币普通一份票票票票票票票票票 号集营利法人受托人突出 中国1971交通开账户均摊股份有限的事物公司-长信量子化 4,000,019 4,000,019 人民币普通一份票票票票票票票票票 先锋混兼并防护使丰富基金 上海豫园(一营)均摊股份有限的事物公司。公司 3,790,000 人民币普通一份票票票票票票票票票 3,790,000 李陶白 2,059,091 人民币普通一份票票票票票票票票票 2,059,091 梁浩权 1,900,000 人民币普通一份票票票票票票票票票 1,900,000 张广锦 1,580,284 人民币普通一份票票票票票票票票票 1,580,284 百联一营股份有限的事物公司。。 1,471,738 人民币普通一份票票票票票票票票票 1,471,738 陈的崭新 1,404,249 人民币普通一份票票票票票票票票票 1,404,249 兴业银行国际受托人股份有限的事物公司司-全意通用 1,337,200 1,337,200 (使过得快活)映雪机智的的对冲 1 防护使丰富数 人民币普通一份票票票票票票票票票 资集营利法人受托人突出 对是你这么说的嘛!一份构思者相干或协同声明 公司前十大一份构思者打中团体一份构思者经过不存在关系相干,不属于 明 消息D控制规则的草案 举动人。在公司不认识先前 10 无论是著名的传递一份构思者经过是有相干的 分歧举动。 优先证券一份构思者的数和回复至第九期的均摊数 数的描画 报道期完毕时,优先证券一份构思者完全的为、前十大一份构思者、前十优先证券仅限于一份构思人。 况表 □应用 请不要应用 三、 要紧事项 公司次要会计人员日记论文、财务指标发生次要的种类的现况及原文 应用时 □不应用 财务状况表论文: 论文 末端的数 初始盘旋数 补充部分或缩减% 原文阐明 学期完毕时的次要机关 应收账户票据 450, 4,400, -89.77 多。 增长积存 2,092,056.07 1,047,392.51 99.74 Mainly the purchase of the current payment 5 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 预备和基点增长。 学期完毕时的主线 否则应收账户款 770,224.45 295,409 160.74 较多。 次要欺骗增长费 预收积存 765,438.04 197,871.70 286.84 项补充部分。 次要机关是这一时间的回归。 否则应有的权利 30,001,696.36 120,992,954 -75.20 来款。 无益表论文: 论文 出席的盘旋数 前两三个时间的数 补充部分或缩减% 原文阐明 现购可扣除的量征税主线 营业税金及附加 23,945.07 168,383.06 -85.78 补充部分,额定的减薪。 在此间收到的次要开账户进项 财务费 -34,587.02 -17,306.96 -99.84 更多的利钱进项。 次要在比较期财源引起补救 使丰富进项 1,965, 实现更多财政进项。 次要机关是处置在结局一期的固定资产 营业外进项 11, 16,736.18 -37 较多。 现钞流量表论文: 论文 出席的盘旋数 前两三个时间的数 补充部分或缩减% 原文阐明 欺骗商品、粮食劳 这一时间的次要分店欺骗部 15,962,499.81 11,040,769.47 44.58 务收到的现钞 款较多。 否则事情季节性竞赛 次要系比较期收到预付所得 763,336.92 34,177.61 2134 现钞互相牵连 税劣势。 否则经纪季节性竞赛结清 次要机关要结清这一时间的费。 92,864,958.30 3,013,323.51 2981.81 现钞互相牵连 越来越多的钱。 取回所收到的使丰富 这一时间开账户融资的补救 331,000, 金 引起。 实现使丰富报复 次要在比较期财源引起补救 1,965, 的现钞 财政进项。 紧握和修建固定资产、无 次要是鉴于收买一家隶属公司。 无形资产及否则年深月久资产 3,527,434.56 2,424,35 45.50 更多的固定资产。 资产结清的现钞 否则使丰富季节性竞赛的结清 次要机关眼前的搬家结清 91,738.20 134,092.50 -31.59 现钞互相牵连 资产的缩减。 对该事项及其支配和处理的要紧吃辨析 应用时 □不应用 1、 在报道期内,如公司第八个届董事会2017年次要的次暂时会言和2017年次要的次暂时一份构思者大会决议, 公司将周旋赞颂退还给界分一份构思者。,519,元。 6 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 2、 鉴于公司第八个届董事会2017年第二次暂时会言和2017年第二次暂时一份构思者大会决议,表示方式 2017年4月17日,公司已吃光全资分店现在称Beijing沿海绿色本地的世纪实体开拓股份有限的事物公司100%股权 带领营业变更登记手续,并采集代劳人结清的人民币完全的。。 在超期未实行的无怨接见事项在报道期内 □应用请不要应用 预测年首至下一报道期末端的的累计结局的润能够为不足额或许与头年声像同步相形发生次要的变更的警 解说和阐明 应用时 □不应用 预测年首至下一报道期末端的的累计结局的润为9700万元至10700万元经过,与去岁声像同步相形 补充部分,这次变更次要原文系公司吃光全资分店现在称Beijing沿海绿色本地的世纪实体开拓股份有限的事物公司100% 对股权让和让受方的发票顺序。 上海奉化(一营)股份有限的事物公司。 公司决定 公司 法定代劳人 涂建敏 日期 2017 年 4 月 27 日 7 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 四、 齿顶 财务日记 兼并财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海奉化(一营)股份有限的事物公司。公司 单位:元 钱币:人民币 复核典型:几乎不审计 论文 末端的平衡力 年首平衡力 动产: 钱币资产 239,495,327.09 331,930,632.88 结算存货基金 拆出资产 以公允价计量的种类 损无益的财源融资 衍生财源融资 应收账户票据 450, 4,400, 应收账户赞颂 36,065,546.20 31,507,548.85 增长积存 2,092,056.07 1,047,392.51 应收账户额外费用 应收账户分保赞颂 分保和约保留 应收账户利钱 应收账户股息 否则应收账户款 770,224.45 295,409 买进返售财源融资 存货 182,496,120.94 181,694,908.96 划分为构思待售资产 岁内到期的的非动产 否则动产 26,745, 29,533, 动产算计 488,114,739.75 580,408,985.54 非动产: 发给信用和垫款 可供经销财源融资 6,806,042.20 6,860,697.75 构思至到期的使丰富 年深月久应收账户款 年深月久股权使丰富 使丰富性实体 16,899,447.20 17,224,113.86 固定资产 38,270,746.84 39,584,306.41 在建工程 57, 工程物质 固定资产清算 18, 创作率生物质产 8 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 油气资产 无形资产 2,743,770.31 2,761,940.98 开拓张开 声誉 年深月久待摊费 406,460 递延所得税资产 否则非动产 非动产算计 65,202,407.87 66,431,059.00 资产一共 553,317,147.62 646,840,044.54 进行负债情况: 短期专款 向中央开账户专款 矿床和宣誓作证 拆入资产 以公允价计量的种类 财务负债情况 衍生财源负债情况 周旋票据 周旋赞颂 10,639,126.76 14,714,182.41 预收积存 765,438.04 197,871.70 平均估价回购财源融资款 经纪费及佣钱 周旋员工薪酬 3,798,012.61 4,276,861.71 应交税务费 1,854,000.47 1,725,197.10 周旋利钱 周旋股息 1,655,188.46 1,655,188.46 否则应有的权利 30,001,696.36 120,992,954 周旋分保赞颂 管保和约预备金 代劳事务防护款 代劳寄售防护款 分为欺骗负债情况 岁内到期的的非进行负债情况 否则进行负债情况 进行负债情况算计 48,713,462.70 143,562,254.62 非进行负债情况: 年深月久专款 周旋纽带 时髦的:优先证券 期本钱证券 年深月久应有的权利 员工年深月久工资待遇 15,663,773.70 15,755,511.90 9 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 专项应有的权利 估计负债情况 递延进项 递延所得税负债情况 1,444,322.05 1,457,985.94 否则非进行负债情况 非进行负债情况算计 17,108,095.75 17,213,497.84 负债情况算计 65,821,558.45 160,775,752.46 专卖的合法权利 死刑的 188,020,508.00 188,020,508.00 否则合法权利器 时髦的:优先证券 期本钱证券 本钱公积 436,004,597.53 436,004,597.53 减:库存股 否则有理解力的进项 4,332,966.15 4,373,957.81 专项保留 盈余公积 59,041,488.55 59,041,488.55 普通风险预备 未分派无益 -200,848,969.06 -202,235,198.10 总公司专卖的的头衔从属 486,550,597 485,205,353.79 多数一份构思者合法权利 944,998.00 858,938.29 专卖的合法权利算计 487,495,589.17 486,064,292.08 负债情况完全的与专卖的合法权利 553,317,147.62 646,840,044.54 法定代劳人: 涂建敏 本着良心的会计人员工作的本着良心的人: 段小华 会计人员机构本着良心的人: 董兰 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海奉化(一营)股份有限的事物公司。公司 单位:元 钱币:人民币 复核典型:几乎不审计 论文 末端的平衡力 年首平衡力 动产: 钱币资产 239,204,847.69 329,975,270.11 以公允价计量的种类期损 无益的财源融资 衍生财源融资 应收账户票据 应收账户赞颂 增长积存 应收账户利钱 应收账户股息 10 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 否则应收账户款 250,454,718.79 159,185,074.35 存货 划分为构思待售资产 岁内到期的的非动产 否则动产 625, 动产算计 489,659,566.48 489,785,445.51 非动产: 可供经销财源融资 6,806,042.20 6,860,697.75 构思至到期的使丰富 年深月久应收账户款 年深月久股权使丰富 72,426,545.17 72,426,545.17 使丰富性实体 固定资产 460,840.92 477,897.96 在建工程 工程物质 固定资产清算 创作率生物质产 油气资产 无形资产 开拓张开 声誉 年深月久待摊费 递延所得税资产 否则非动产 非动产算计 79,693,428.29 79,765,140.88 资产一共 569,352,994.77 569,550,586.39 进行负债情况: 短期专款 以公允价计量的种类期损 无益的财源负债情况 衍生财源负债情况 周旋票据 周旋赞颂 预收积存 周旋员工薪酬 190,937.10 190,937.10 应交税务费 610,203.70 614,085.32 周旋利钱 周旋股息 1,655,188.46 1,655,188.46 否则应有的权利 16,832,852.83 16,846,147.19 分为欺骗负债情况 岁内到期的的非进行负债情况 否则进行负债情况 11 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 进行负债情况算计 19,289,182.09 19,306,358.07 非进行负债情况: 年深月久专款 周旋纽带 时髦的:优先证券 期本钱证券 年深月久应有的权利 员工年深月久工资待遇 15,663,773.70 15,755,511.90 专项应有的权利 估计负债情况 递延进项 递延所得税负债情况 1,444,322.05 1,457,985.94 否则非进行负债情况 非进行负债情况算计 17,108,095.75 17,213,497.84 负债情况算计 36,397,277.84 36,519,855.91 专卖的合法权利: 死刑的 188,020,508.00 188,020,508.00 否则合法权利器 时髦的:优先证券 期本钱证券 本钱公积 430,561,452.56 430,561,452.56 减:库存股 否则有理解力的进项 4,332,966.15 4,373,957.81 专项保留 盈余公积 59,010,044.52 59,010,044.52 未分派无益 -148,969,254.30 -148,935,232.41 专卖的合法权利算计 532,955,716.93 533,030,730.48 负债情况完全的与专卖的合法权利 569,352,994.77 569,550,586.39 法定代劳人: 涂建敏 本着良心的会计人员工作的本着良心的人: 段小华 会计人员机构本着良心的人: 董兰 兼并无益表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海奉化(一营)股份有限的事物公司。公司 单位:元 钱币:人民币 复核典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 前期归纳 一、营业总进项 24,293,633.61 23,789,697.47 时髦的:营业进项 24,293,633.61 23,789,697.47 利钱进项 已赚额外费用 经纪费及佣钱进项 12 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 二、营业总本钱 24,493,784.85 21,806,148.51 时髦的:营业本钱 19,088,808.74 17,237,409.76 利钱张开 经纪费及佣钱张开 退保金 净结清的费 管保和约预备网金的汁 保单股息张开 分额外费用 税金及附加 23,945.07 168,383.06 欺骗费 1,040,799.45 822,845.17 管理费 4,374,818.61 3,594,817.48 财务费 -34,587.02 -17,306.96 资产减值走慢 加:在公允价变更走慢进项(丰富了- 列) 使丰富报复(不足额列出) 1,965, 时髦的:合营商号和营利法人的使丰富 益 汇兑进项(不足额列示) 三、营业无益(不足额列示) 1,765,028.43 1,983,548.96 加:营业外进项 11, 16,736.18 时髦的:对非动产安排进项 减:营业外张开 16, 时髦的:非动产安排走慢 四、无益完全的(总走慢列为-) 1,776,028.92 1,984,172 减:所得税务费 303,740.17 223,410.88 五、结局的润(净不足额至-) 1,472,288.75 1,760,764 从属于总公司专卖的的结局的润 1,386,229.04 1,574,611.85 多数一份构思者利弊得失 86,059.71 186,159 六、否则有理解力的进项纳税后净进项 -40,991.66 -705,998.93 从属于总公司专卖的的否则有理解力的进项净总值 -40,991.66 -705,998.93 额 (1)否则分解不克不及被重行搭配为利弊得失的 进项 1。重行测设定救济金突出净负债情况或净资产 创作的种类 2.合法权利法下在被使丰富单位不克不及重搭配进 否则利弊得失的有理解力的进项 (二)的无益和走慢的否则片面搜集将使适应 -40,991.66 -705,998.93 益 1。就在公平法将重行搭配后的单位使丰富 13 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 进否则利弊得失的有理解力的进项 2。无益为萨尔在财源融资的公允价变更走慢 -40,991.66 -705,998.93 三.鉴于戒毒的使丰富重搭配为可供经销的 无益和走慢融资 4。无效的现钞流量套期保值无益 5。外汇财务日记的打折平衡力 6。否则 从属于多数一份构思者的否则有理解力的进项纳税后净进项 七、有理解力的进项完全的 1,431,297.09 1,054,764.31 从属于总公司专卖的的总进项 1,345,237.38 868,612 从属于多数一份构思者的总进项 86,059.71 186,159 八、每股进项: (1)每股根本进项(元/股) 7 8 (二)每股摊薄有益(元/股) 7 8 法定代劳人: 涂建敏 本着良心的会计人员工作的本着良心的人: 段小华 会计人员机构本着良心的人: 董兰 总公司无益表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海奉化(一营)股份有限的事物公司。公司 单位:元 传递:人民币 复核典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 前期归纳 一、营业进项 100, 105, 减:营业本钱 6, 税金及附加 65 5,88 欺骗费 管理费 2,005,613.73 1,823,538.48 财务费 -35,809 -7,794.32 资产减值走慢 加:在公允价变更走慢进项(丰富了- 列) 使丰富报复(不足额列出) 1,836, 时髦的:合营商号和营利法人的使丰富 益 二、营业无益(不足额列示) -34,021.89 -1,722,710.56 加:营业外进项 时髦的:对非动产安排进项 减:营业外张开 时髦的:非动产安排走慢 三、无益完全的(总走慢列为-) -34,021.89 -1,722,710.56 减:所得税务费 14 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 四、结局的润(净不足额至-) -34,021.89 -1,722,710.56 五、否则有理解力的进项纳税后净进项 -40,991.66 -705,998.93 (1)否则分解不克不及被重行搭配为利弊得失的收 益 1。重行测设定救济金突出净负债情况或净资产产 的变更 2。合法权利法不克不及被我重行搭配为伤害。 否则有理解力的支持分享 (二)的无益和走慢的否则片面搜集将使适应益 -40,991.66 -705,998.93 1。就在公平法将重行搭配后的单位使丰富进 否则利弊得失的有理解力的进项 2。无益为萨尔在财源融资的公允价变更走慢 -40,991.66 -705,998.93 三.鉴于戒毒的使丰富重搭配为可供经销的融 资产的有益和不足额 4。无效的现钞流量套期保值无益 5。外汇财务日记的打折平衡力 6。否则 六、有理解力的进项完全的 -75,013.55 -2,428,709.49 七、每股进项: (1)每股根本进项(元/股) (二)每股摊薄有益(元/股) 法定代劳人: 涂建敏 本着良心的会计人员工作的本着良心的人: 段小华 会计人员机构本着良心的人: 董兰 兼并现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海奉化(一营)股份有限的事物公司。公司 单位:元 传递:人民币 复核典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 前期归纳 一、从如今的经纪季节性竞赛金流量: 欺骗商品、粮食工役制收到的现钞 15,962,499.81 11,040,769.47 客户存款和买卖存款净总值补充部分 从中央开账户专款净总值补充部分 否则财源机构信用净补充部分 从原管保和约额外费用中收到的现钞 分保分录现网金 管保储蓄和使丰富基金净补充部分 安排以公允价计量的种类 损无益的财源融资净补充部分额 采集利钱、经纪费及佣钱的现钞 信用净补充部分 回购事情基金净补充部分 15 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 收到的税务费宽恕 28,807 否则事情季节性竞赛现钞互相牵连 763,336.92 34,177.61 经纪季节性竞赛现钞流入 16,754,638.00 11,074,947.08 购置物商品、工役制结清现钞 11,546,265 13,193,956.46 信用和垫款净总值补充部分 央行净补充部分和净补充部分 原始管保和约打中现钞结清 结清利钱、经纪费及佣钱的现钞 结清保险单股息 付给公务员和公务员的现钞 4,175,598.08 4,103,128.95 结清的各项税务费 1,111,667.17 1,828,030.98 否则经纪季节性竞赛结清现钞互相牵连 92,864,958.30 3,013,323.51 经纪季节性竞赛现钞逃开小计 109,698,485.70 22,138,439.90 从如今的经纪季节性竞赛黄金净流量 -92,943,847.70 -11,063,492.82 二、使丰富季节性竞赛发生的现钞流量: 取回所收到的使丰富金 331,000, 实现使丰富报复的现钞 1,965, 安排固定资产、无无形资产及否则年深月久资产资 净现钞取回 安排分店及否则事情单位收到的现钞 网金 收到否则与使丰富精神为之一振钞互相牵连 使丰富季节性竞赛现钞流入 332,965, 紧握和修建固定资产、无无形资产及否则年深月久资产资 3,527,434.56 2,424,35 产结清的现钞 使丰富结清的现钞 328,837, 质押信用净补充部分额 实现分店及否则事情单位的现钞结清。 网金 否则使丰富季节性竞赛的结清现钞互相牵连 91,738.20 134,092.50 使丰富季节性竞赛现钞逃开 332,456,637.76 2,558,442.50 使丰富季节性竞赛发生的现黄金净流量 508,541.91 -2,558,442.50 三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量: 使丰富收到的现钞 时髦的:隶属公司接见多数一份构思者的使丰富。 现钞 从专款所收到的现钞 从纽带发行中收到的现钞 收到否则与筹资精神为之一振钞互相牵连 筹资季节性竞赛发生的现钞流入 归还负债情况结清的现钞 股息分派、以现钞结清利钱或结清利钱 16 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 时髦的:隶属公司结清多数一份构思者股息、 无益 结清否则与筹资精神为之一振钞互相牵连 筹资季节性竞赛的现钞逃开 筹资季节性竞赛发生的现黄金净流量 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的支配 五、现钞及现钞等价物净补充部分额 -92,435,305.79 -13,621,935.32 加:在现钞及现钞等价物平衡力开端 331,930,632.88 34,864,845.41 六、现钞和现钞等价物的终极平衡力 239,495,327.09 21,242,910.09 法定代劳人: 涂建敏 本着良心的会计人员工作的本着良心的人: 段小华 会计人员机构本着良心的人: 董兰 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海奉化(一营)股份有限的事物公司。公司 单位:元 传递:人民币 复核典型:几乎不审计 论文 比较期归纳 前期归纳 一、从如今的经纪季节性竞赛金流量: 欺骗商品、粮食工役制收到的现钞 105, 105, 收到的税务费宽恕 否则事情季节性竞赛现钞互相牵连 717,175.49 20,394.92 经纪季节性竞赛现钞流入 822,175.49 125,394.92 购置物商品、工役制结清现钞 6, 付给公务员和公务员的现钞 1,318,798.54 1,227,473.66 结清的各项税务费 5,65 5,932.50 否则经纪季节性竞赛结清现钞互相牵连 92,012,849.52 1,907,569.01 经纪季节性竞赛现钞逃开小计 93,337,298.06 3,147,061.57 从如今的经纪季节性竞赛黄金净流量 -92,515,122.57 -3,021,666.65 二、使丰富季节性竞赛发生的现钞流量: 取回所收到的使丰富金 320,000, 实现使丰富报复的现钞 1,836, 安排固定资产、无无形资产及否则年深月久资产资 净现钞取回 安排分店及否则事情单位收到的现钞 网金 收到否则与使丰富精神为之一振钞互相牵连 使丰富季节性竞赛现钞流入 321,836, 紧握和修建固定资产、无无形资产及否则年深月久资产资 产结清的现钞 使丰富结清的现钞 320,000, 实现分店及否则事情单位的现钞结清。 17 / 18 2017 年次要的使驻扎报道 网金 否则使丰富季节性竞赛的结清现钞互相牵连 91,738.20 134,092.50 使丰富季节性竞赛现钞逃开 320,091,738.20 134,092.50 使丰富季节性竞赛发生的现黄金净流量 1,744,700.15 -134,092.50 三、筹资季节性竞赛发生的现钞流量: 使丰富收到的现钞 从专款所收到的现钞 收到否则与筹资精神为之一振钞互相牵连 筹资季节性竞赛发生的现钞流入 归还负债情况结清的现钞 股息分派、以现钞结清利钱或结清利钱 结清否则与筹资精神为之一振钞互相牵连 筹资季节性竞赛的现钞逃开 筹资季节性竞赛发生的现黄金净流量 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的支配 五、现钞及现钞等价物净补充部分额 -90,770,422.42 -3,155,759.15 加:在现钞及现钞等价物平衡力开端 329,975,270.11 11,638,837.76 六、现钞和现钞等价物的终极平衡力 239,204,847.69 8,483,078.61 法定代劳人: 涂建敏 本着良心的会计人员工作的本着良心的人: 段小华 会计人员机构本着良心的人: 董兰 审计报道 □应用 请不要应用 18 / 18回到搜狐,检查更多

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